A taxa de administração e a taxa de gestão, que cobrem os custos de operação e gestão do fundo, podem ser calculadas de duas formas: (i) como um percentual anual fixo sobre o patrimônio líquido, considerando uma base de 252 dias úteis, ou (ii) como um valor nominal em moeda corrente nacional, variável conforme faixas de patrimônio.
As regras para o cálculo dessas taxas estarão descritas no regulamento do fundo e podem diferir conforme a classe e a subclasse de cotas. Caso o fundo possua subclasses com taxas diferenciadas, essas especificidades serão detalhadas nos apêndices do regulamento, garantindo transparência para que o investidor compreenda exatamente como as cobranças se aplicam ao seu investimento.